2019-05-23 10:15 | 來源:證券日報 | 作者:周尚伃 | [保險] 字號變大| 字號變小
19家保險機(jī)構(gòu)的43個資金賬戶均獲配寶豐能源2.44萬股,二季度以來浮盈336.83萬元,占總浮盈的16.39%;雖然寶豐能源僅1個漲停就開板,但“架不住”保險機(jī)構(gòu)獲配數(shù)量之大。
????????險資近幾年在A股打新布局方面一直不遺余力,參與熱情普遍高漲,收益也相當(dāng)喜人。
????????據(jù)《證券日報》記者對二季度以來已公布網(wǎng)下機(jī)構(gòu)詢價情況的16只新股統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),本輪共有包括中國人壽、建信人壽、平安人壽在內(nèi)的34家保險機(jī)構(gòu)的72個資金賬戶參與打新,平均獲配數(shù)量為2800股,為同期券商的3倍有余,二季度以來合計浮盈已達(dá)2055.65萬元,為同期券商的5倍有余。
????????其中,19家保險機(jī)構(gòu)的43個資金賬戶均獲配寶豐能源2.44萬股,二季度以來浮盈336.83萬元,占總浮盈的16.39%;雖然寶豐能源僅1個漲停就開板,但“架不住”保險機(jī)構(gòu)獲配數(shù)量之大。24家保險機(jī)構(gòu)的49個資金賬戶均獲配新媒股份0.13萬股,二季度以來浮盈266.97萬元。至此,保險機(jī)構(gòu)僅“打中”寶豐能源、新媒股份就獲得浮盈603.8萬元,占總浮盈的30%。
????????與券商打新策略不同,險資參與打新仍保持了各類賬戶“全體總動員”的姿態(tài)。以壽險公司為例,參與網(wǎng)下配售的險資賬戶包括了分紅、萬能、傳統(tǒng)以及股票保險賬戶,也有部分公司動用自有資金,增加打新成功砝碼。
????????此外,據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計,參與配售最多的資金賬戶為傳統(tǒng)保險產(chǎn)品資金賬戶。與股市關(guān)聯(lián)度更高的投連賬戶僅有2個,分別為“泰康人壽保險有限責(zé)任公司投連行業(yè)配置型投資賬戶”、“太平人壽保險有限公司投連銀保產(chǎn)品”。
????????其中,勤奮小將“泰康人壽保險有限責(zé)任公司投連行業(yè)配置型投資賬戶”參與所有16只新股打新,二季度以來獲得浮盈43.12萬元;“太平人壽保險有限公司投連銀保產(chǎn)品”參與8只新股打新,浮盈也有26.84萬元。
????????與此同時,保險機(jī)構(gòu)賬戶一般歸屬于A類和B類投資者,對于未來科創(chuàng)板的打新收益,華泰證券分析師沈娟團(tuán)隊認(rèn)為,“A類和B類投資者在科創(chuàng)板網(wǎng)下的配售比例或可達(dá)到現(xiàn)在A股中簽率的6倍,打新中簽概率有望大幅提升。”
????????早在4月16日,上交所曾發(fā)布《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》(以下簡稱《業(yè)務(wù)指引》),對戰(zhàn)略投資者、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投、新股配售經(jīng)紀(jì)傭金、超額配售選擇權(quán)、發(fā)行定價配售程序等作出了明確規(guī)定和安排。在科創(chuàng)板六大類戰(zhàn)略配售投資者中就包括,“具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)。”
????????對此,招商證券分析師張夏表示,“自1995年《保險法》推出以來,監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于保險資金權(quán)益投資的限定逐步放開,從不能入市到間接入市,從間接入市到直接入市,從5%的投資比例上限放寬至30%。保險資金在股票和基金的投資占比于2015年5月份達(dá)到最高點16.07%,之后保持在12%-14%。截至2019年3月末,股票和基金投資規(guī)模為2.1萬億元,占比12.39%。此外,保險機(jī)構(gòu)也是股票ETF的增持主力之一。未來保險機(jī)構(gòu)權(quán)益類投資比例的上限有望繼續(xù)提高。”
????????同時,沈娟團(tuán)隊還提出,科創(chuàng)板不只是資本市場的歷史性改革,同時也是整個金融體系發(fā)展思路的重要革新。科創(chuàng)板IPO詢價制度改變了A股規(guī)則中網(wǎng)下打新必中的政策紅利,最終定價也將由承銷商與發(fā)行人共同確定,券商的定價權(quán)影響力得以發(fā)揮。科創(chuàng)板的推出將為長期機(jī)構(gòu)投資者開創(chuàng)新的投資渠道,有望吸引如理財資金、險資、外資等長線大資金入市,利好市場估值中樞的提振。高股息金融藍(lán)籌股是良好的打新底倉配置品種。“多賬戶打新+大金融底倉”策略下,規(guī)模1億元的A類有效詢價產(chǎn)品打新收益率有望提升至4.59%-15.49%。
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