消息面上，在9月26日舉辦的 5G創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)展高峰論壇上正式發(fā)布了《上海5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用創(chuàng)新三年行動(dòng)計(jì)劃(2019-2021年)》，以及《5G+智能制造白皮書(2019)》和《5G+智慧醫(yī)療白皮書(2019)》。同時(shí)，今年以來5G新品陸續(xù)發(fā)布也催生了科技主題投資機(jī)會(huì)，為今年電子行業(yè)三季報(bào)行情奠定投資主線。

        機(jī)構(gòu)表示從近期來看，科技類別行業(yè)景氣度持續(xù)提升，成長(zhǎng)股的業(yè)績(jī)已經(jīng)出現(xiàn)較為明顯的改善。未來在各方面宏觀政策的支持下，科技成長(zhǎng)股將長(zhǎng)期向好。在基本面趨勢(shì)向上的背景下，深調(diào)即可考慮繼續(xù)增配科技股。

        三季報(bào)預(yù)喜股集中電子、科技領(lǐng)域 “聰明資金”提前布局

        截至9月25日的統(tǒng)計(jì)，A股已有近500家公司披露了三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，不考慮業(yè)績(jī)不確定的公司，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司占比為48%。剔除今年上市的次新股，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)業(yè)績(jī)預(yù)告以來漲幅居前股票的絕大部分為科技股，如東方通(300379)、萬集科技(300552)與聞泰科技(600745)等。

        記者注意到，部分三季度業(yè)績(jī)明顯增長(zhǎng)的公司近期走勢(shì)強(qiáng)勁，如三季報(bào)預(yù)增逾5倍的萬集科技走勢(shì)強(qiáng)勁，三季度以來幾近翻倍。

        值得注意的是，在預(yù)增或扭虧幅度中位值高于50%的上百家三季報(bào)有望大幅向好公司中，7月以來至今，機(jī)構(gòu)身影出現(xiàn)在了19家公司的龍虎榜當(dāng)中。例如精研科技(300709)9月17日跌停時(shí)，龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，交易前五席位上有機(jī)構(gòu)專用席位，當(dāng)天逆勢(shì)凈買入39.22萬元。結(jié)合之前的8月15日精研科技漲停時(shí)，從已有機(jī)構(gòu)專用席位凈買入超過150萬元來看，機(jī)構(gòu)對(duì)精研科技比較關(guān)注。

        記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，這19家公司不乏來自熱門板塊或自身就是熱門股，尤其是以科技股居多。例如電子行業(yè)公司除了精研科技之外，還有滬電股份、大立科技(002214)、高德紅外(002414)、億緯鋰能、聞泰科技，而計(jì)算機(jī)行業(yè)公司有東方通(300379)、萬集科技(300552)，通信公司則有中興通訊(000063)。

        進(jìn)入2019年，5G新品發(fā)布催生主題機(jī)會(huì)，也為今年電子行業(yè)三季報(bào)行情奠定投資主線。“在5G創(chuàng)新初期即2019年，我們判斷行業(yè)整體估值有望見底回升，其后則進(jìn)入量?jī)r(jià)齊升驅(qū)動(dòng)的業(yè)績(jī)釋放期。從細(xì)分行業(yè)投資時(shí)鐘來看，2019年進(jìn)入5G智能手機(jī)及終端迭代元年，預(yù)計(jì)換機(jī)周期大大縮短，2020-2023年將開啟新一輪換機(jī)潮。”中信建投分析師黃瑜認(rèn)為，5G升級(jí)過程中，國(guó)產(chǎn)替代是重要支撐，長(zhǎng)期看好大陸電子產(chǎn)業(yè)升級(jí)，高端面板、核心芯片、高端裝備等領(lǐng)域有望持續(xù)受益國(guó)產(chǎn)替代加速。

        以神思電子(300479)為例，公司9月25日晚間披露業(yè)績(jī)預(yù)告，2019年前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1146萬元~1273萬元，同比增長(zhǎng)80%-100%。公司稱，身份識(shí)別領(lǐng)域繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，安全、金融、醫(yī)療領(lǐng)域的行業(yè)深耕產(chǎn)品和解決方案進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，人工智能+云服務(wù)與實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景深度融合，已完成樣板市場(chǎng)建設(shè)并進(jìn)入快速推廣復(fù)制階段。

        另外，在電子個(gè)股方面，恒生電子(600570)前瞻性布局創(chuàng)新業(yè)務(wù)，目前創(chuàng)新業(yè)務(wù)涵蓋大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等前沿技術(shù)。公司營(yíng)收快速增長(zhǎng)，資管、財(cái)富、經(jīng)紀(jì)三大業(yè)務(wù)支撐，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)靚眼;公司毛利率穩(wěn)步提高;公司預(yù)收賬款持續(xù)增加，應(yīng)收賬款不斷減少。

        立訊精密(002475)近幾年逐步滲透汽車電子業(yè)務(wù)，通訊業(yè)務(wù)也已拓展至企業(yè)通訊領(lǐng)域的射頻產(chǎn)品、光電產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品;隨著穿戴設(shè)備的滲透率逐步升高，產(chǎn)品放量將持續(xù)增加。(投資快報(bào))

        公募四季度仍看好科技成長(zhǎng)板塊 TMT行業(yè)精選基金均漲近49%

        三季度臨近尾聲，公募基金四季度投資策略報(bào)告全新出爐。綜合看來，估值合理的核心資產(chǎn)和以TMT、創(chuàng)新藥等為代表的科技成長(zhǎng)板塊將成為布局重點(diǎn)。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，今年以電子、計(jì)算機(jī)為代表的TMT板塊也走出獨(dú)立行情，申萬電子和計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)年內(nèi)漲幅均超50%，在28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)中排名前三。與之相關(guān)的TMT基金也實(shí)現(xiàn)普漲行情。

        數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年9月23日，篩選出的33只TMT行業(yè)精選基金年內(nèi)平均收益率達(dá)48.37%，嘉實(shí)基金旗下的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票型基金(000751)和嘉實(shí)智能汽車股票型基金均名列其中，年內(nèi)回報(bào)均超50%。成立剛滿五年的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)，也是當(dāng)中唯一一只同時(shí)獲基金業(yè)三大權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)：金牛獎(jiǎng)、金基金獎(jiǎng)和明星基金獎(jiǎng)的大滿貫基金。

        展望后市，歸凱主要看好科技、先進(jìn)制造、大消費(fèi)和大健康四大投資方向。首先，科技是第一生產(chǎn)力，在創(chuàng)新周期主導(dǎo)下，看好云、5G產(chǎn)業(yè)鏈、網(wǎng)絡(luò)安全等方向機(jī)會(huì);其次，先進(jìn)制造方面，看好化工、新材料、LED車燈、半導(dǎo)體設(shè)計(jì)等;第三，大消費(fèi)方面，長(zhǎng)期看，消費(fèi)領(lǐng)域特別是品牌消費(fèi)符合通脹模型的特點(diǎn)，是孕育牛股的搖籃;中國(guó)的消費(fèi)潛力遠(yuǎn)未釋放，經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段正進(jìn)入從普及型消費(fèi)過渡到消費(fèi)升級(jí)階段。看好傳統(tǒng)消費(fèi)的消費(fèi)升級(jí)、以及新興消費(fèi)和服務(wù)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，比如檢測(cè)服務(wù)、教育服務(wù)、食品飲料、零售、保險(xiǎn)等行業(yè)。最后，大健康領(lǐng)域，隨著居民收入水平的提高以及巨大的人口基數(shù)和人口老齡化趨勢(shì)下，醫(yī)療健康長(zhǎng)期需求空間巨大，伴隨中國(guó)已進(jìn)入創(chuàng)新藥時(shí)代，為此看好醫(yī)療服務(wù)、創(chuàng)新藥、醫(yī)保政策免疫的特色品種。(中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng))

        光大證券10月策略觀點(diǎn)：擇機(jī)繼續(xù)增配科技股

        光大證券最新研報(bào)發(fā)布10月策略觀點(diǎn)，表示擇機(jī)繼續(xù)增配科技股。從政策經(jīng)濟(jì)周期的角度看，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)已經(jīng)開始緩慢回落，下調(diào)LPR有助于進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，利好中小創(chuàng);與此同時(shí)，自去年下半年以來，高科技設(shè)備的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)改善，都在印證新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的加速到來。因此，在即將到來的10月份三季報(bào)驗(yàn)證期，短期走勢(shì)偏快的科技股，可能會(huì)面臨一些波折，但在基本面趨勢(shì)向上的背景下，深調(diào)即可考慮繼續(xù)增配科技股。

《電鰻快報(bào)》