證券代碼：603489 證券簡稱：八方股份 公告編號：2019-009 八方電氣(蘇州)股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 公司擬使用最高額度不超過人民幣 60,000 萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，適時用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

        以上資金額度在有效期內(nèi)可以滾動使用，期限自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，單個現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個月。

        一、關(guān)于使用閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理的情況 為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，在不影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，保證公司資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣 60,000 萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。本次現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 (一)現(xiàn)金管理實施單位及投資額度 現(xiàn)金管理實施單位為八方電氣(蘇州)股份有限公司及其子公司。 公司擬使用最高額度不超過人民幣 60,000 萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。 (二)投資品種 為控制風(fēng)險，公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，單個現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個月。 以上投資產(chǎn)品不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金 和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的銀行理財或信托產(chǎn)品。 (三)投資有效期 該決議自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。 (四)資金來源及具體實施方式 資金來源為公司閑置自有資金。 在額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及協(xié)議等，具體由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

        二、風(fēng)險控制措施 (一)投資風(fēng)險 公司擬購買的投資產(chǎn)品為期限不超過 12 個月的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，但并不排除該項投資收益存在市場波動、政策變化等原因?qū)е碌南到y(tǒng)性風(fēng)險，以及工作人員的操作失誤可能導(dǎo)致的相關(guān)風(fēng)險，實際收益存在不確定性。 (二)風(fēng)險控制措施 公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品動向，及時采取相應(yīng)保全措施，控制相關(guān)風(fēng)險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

        三、對公司日常經(jīng)營的影響 公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展;同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。 四、決策程序的履行及獨立董事意見 2019 年 12 月 6 日，公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第八次 會議審議并通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。 公司獨立董事對上述事宜發(fā)表了同意的獨立意見，認(rèn)為：公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，在保障公司正常經(jīng)營運作和資金需求的前提下，公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，能獲得一定的投資收益，且不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。我們同意公司使用不超過人民幣 60,000 萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

        五、備查文件 (一)公司第一屆董事會第十七次會議決議 (二)公司第一屆監(jiān)事會第八次會議決議 (三)獨立董事意見 特此公告。 八方電氣(蘇州)股份有限公司董事會 二 O 一九年十二月九日

《電鰻快報》