證券代碼：603992 證券簡稱：松霖科技 公告編號：2020-015 廈門松霖科技股份有限公司 關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門松霖科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月10日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司擬使用不超過100,000.00萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的銀行保本型產品，期限自公司2019年年度股東大會審議通過起至2020年年度股東大會召開之日止。

上述額度為現金管理的單日最高余額上限額度，授權期限內資金可在不超過該額度循環投資、滾動使用，同時董事會授權董事長或董事長指定授權委托人行使該項投資決策并簽署相關合同文件，以上議案尚需提交股東大會審議。具體情況如下： 一、本次使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況 1、投資目的 為提高公司閑置自有資金使用效率，在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司利用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的產品，以增加投資收益。 2、投資品種 公司擬使用閑置自有資金投資的品種為銀行保本型產品(包括但不限于結構性存款、保本型理財產品等)，擬投資的產品安全性高、流動性好，同時不影響自有資金投資計劃正常進行。投資產品不得質押。 3、額度及期限 公司擬使用不超過100,000.00萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，使用期限為自公司2019年年度股東大會審議通過起至2020年年度股東大會召開之日止。上述額度為現金管理單日最高余額上限額度，授權期限內資金可在上述額度內循環投資、滾動使用。 4、資金來源 公司閑置自有資金。 5、投資決策及實施方式 根據《公司章程》、《投融資管理制度》等規定，本次計劃累計投資總額度超過公司最近一期經審計凈資產的50%，本次購買額度需由公司董事會、監事會、股 東大會審議批準。在上述投資額度(即100,000.00萬元人民幣)范圍內，投資產品必須以公司的名義進行購買，董事會授權公司管理層在規定額度范圍內行使相關投資決策權并簽署文件。

二、風險分析及風險控制措施 盡管銀行保本型產品(包括但不限于結構性存款、保本型理財產品等)，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。公司將根據具體經濟形勢，選擇合適時機，適時適量購買。針對可能發生的投資風險，公司擬定如下控制措施： 1、公司將持續完善投資理財內控制度，保持穩健投資理念，根據經濟形勢等 外部環境適當調整投資組合。 2、公司管理層及相關財務人員將持續跟蹤銀行保本型產品投向、項目進展情 況，將及時采取相應保全措施，控制投資風險，若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時披露公告，并最大限度地保障資金安全。 3、公司審計部門、獨立董事、監事會將對資金使用情況進行監督與核查，必 要時將聘請專業機構進行審計。 4、公司嚴格按照相關法律法規，在定期報告披露報告期內銀行保本型產品投 資及相應損益情況。

三、對公司的影響 公司堅持規范運作、防范風險，在保證公司正常經營和資金安全的情況下，使用部分閑置自有資金進行現金管理，不會影響公司業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

四、相關審核及批準程序 1、2020年4月10日，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣100,000.00萬元的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的銀行保本型產品，自公司2019年年度股東大會審議通過起至2020年年度股東大會召開之日止。上述額度為現金管理的單日最高余額上限額度，授權期限內資金可在不超過該額度循環投資、 滾動使用。 2、2020年4月10日，公司第一屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用 閑置自有資金進行現金管理的議案》，在確保日常經營資金需求和資金安全的前 提下，公司擬使用不超過100,000.00萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理， 用于購買安全性高、流動性好的銀行保本型產品。期限自公司2019年年度股東大 會審議通過起至2020年年度股東大會召開之日止，上述額度為現金管理的單日最 高余額上限額度，授權期限內資金可在不超過該額度循環投資、滾動使用。 本次公司將部分閑置自有資金進行現金管理的事項，不影響日常經營需求，也不存在變相損害公司及全體股東利益的情形，公司已按有關法律法規及公司規章制度的規定和要求履行了必要的審批程序。

3、獨立董事認真審議了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，認為：在確保公司正常生產經營活動所需資金和資金安全的前提下，公司擬使用不超過10億元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，擇機投資安全性高、流動性好的銀行保本型產品(包括但不限于結構性存款、保本型理財產品等)，使用期限為公司2019年年度股東大會審議通過起至2020年年度股東大會召開之日止，自公司股東大會審議通過之日起算。上述額度為現金管理的單日最高余額上限額度，授權期限內資金可在不超過該額度循環投資、滾動使用。公司使用部分自有閑置資金進行現金管理將有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，提高資產回報率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，并同意公司董事會將該議案提交公司股東大會審議。

特此公告。 廈門松霖科技股份有限公司董事會 2020年4月14日 備查文件 1、第一屆董事會第二十次會議決議; 2、第一屆監事會第十三次會議決議; 3、獨立董事關于第一屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見;

《電鰻快報》