證券代碼：688188 證券簡稱：柏楚電子 公告編號：2021-015

        上海柏楚電子科技股份有限公司

        前次募集資金使用情況的專項報告

        本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性

        陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

        根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號)的規定，上海柏楚電子科技股份有限公司(以下簡稱“柏

        楚電子”、“公司”)將截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報告

        如下：

        一、前次募集資金基本情況

        (一)前次募集資金金額及資金到位時間

        經中國證券監督管理委員會于 2019 年 7 月 16 日出具《關于同意上海柏楚電

        子科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1293 號)同意注冊，上海柏楚電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“柏楚電子”)首次向社會公開發行人民幣普通股(A 股)2,500.00 萬股，每股面值 1.00 元，每股發行價格 68.58 元，募集資金總額 1,714,500,000.00 元，扣除發行費用102,812,924.52 元(不含增值稅)后，募集資金凈額為 1,611,687,075.48 元。上述募集資金已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了《驗資報告》(信會師報字[2019]第 ZA15319 號)。

        (二)前次募集資金在專項賬戶的存放及管理情況

        為規范募集資金的使用和管理，公司根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規及規范性文件，制定了《上海柏楚電子科技股份有限公司募集資金管理制度》，并依據相關規定對募集資金進行專戶存儲管理。

        募集資金到賬后，全部存放在經董事會批準開立的募集資金專戶中。公司開立了 6 個募集資金專戶，包括全資子公司上海控軟網絡科技有限公司(以下簡稱“控軟網絡”) 和上海柏楚數控科技有限公司(以下簡稱“柏楚數控”)各自開立的 1 個專戶。

        截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集資金在各專戶的存儲情況詳見下表：

        單位：元

        開戶主體 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額 截止金額

        中國農業銀行股份

        有限公司上海紫竹 03441500040019278 - 2,049,675.60

        科學園區支行

        中國建設銀行股份

        有限公司上海紫竹 31050174450000000714 - 407,260.96

        柏楚電子 支行

        寧波銀行股份有限 70010122002709518 - 47,156,034.93

        公司上海分行

        中信銀行股份有限

        公司上海自貿試驗 8110201013301047968 1,611,687,075.48 51,705,423.99

        區分行營業部

        控軟網絡 杭州銀行股份有限 3101040160001634457 - 7,227,881.90

        公司上海閔行支行

        中信銀行股份有限

        柏楚數控 公司上海自貿試驗 8110201013101230546 - 4,976,104.09

        區分行營業部

        合計 1,611,687,075.48 113,522,381.47

        二、前次募集資金使用情況

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司前次募集資金已使用人民幣 319,098,735.49

        元，具體情況如下：

        項目 金額

        前次募集資金凈額 1,611,687,075.48

        減：募投項目支出 319,098,735.49

        其中：2019 年募投項目支出 19,660,653.49

        2020 年募投項目支出 299,438,082.00

        加：募集資金理財產品收益 52,165,671.34

        其中：2019 年募集資金理財產品收益 2,110,117.89

        2020 年募集資金理財產品收益 50,055,553.45

        加：利息收入扣除手續費 1,368,370.14

        其中：2019 年利息收入扣除手續費 520,865.97

        項目 金額

        2020 年利息收入扣除手續費 847,504.17

        截至 2020 年 12 月 31 日募集資金余額 1,346,122,381.47

        其中：2020 年 12 月 31 日現金管理余額 1,232,600,000.00

        2020 年 12 月 31 日募集資金專戶余額 113,522,381.47

        前次募集資金投資項目各項目的具體投入情況詳見附表 1。

        三、前次募集資金變更情況

        公司不存在前次募集資金變更的情況。

        四、前次募集資金投資項目先期投入置換情況

        公司于2019年8月23日召開第一屆董事會第九次會議及第一屆監事會第四次會議，會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 61.11 萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，同意公司使用募集資金 19.21 萬元置換以自籌資金預先支付的發行費用，合計使用募集資金 80.32 萬元置換前述預先投入的自籌資金。

        公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《上海柏楚電子科技股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》(信會師報字[2019]第 ZA15393 號)，保薦機構中信證券股份有限公司出具了《中信證券股份有限公司關于上海柏楚電子科技股份有限公司部分募投項目實施主體變更并向全資子公司提供無息借款實施募投項目、使用暫時閑置募集資金進行現金管理以及使用募集資金置換預先投入自籌資金的核查意見》。

        五、前次募集資金投資項目對外轉讓情況

        公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓情況。

        六、前次募集資金投資項目實現效益情況

        公司在 2019 年首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書中未對募集資金的使用效益做出任何承諾，因此前次募集資金投資項目實現效益情況不適用。

        七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

        公司前次募集資金不涉及以資產認購股份的情況。

        八、閑置募集資金的使用

        公司于2020年8月13日召開第一屆董事會第十六次會議及第一屆監 事會

        第九次會議，會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣 124,000.00 萬元的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目正常進行和募集資金安全的情況下進行現金管理，用于投資安全性高、滿足保本要求、流動性好的投資產品(理財產品、結構性存款、大額存單)，在上述額度范圍內，資金可循環滾動使用，決議有效期為自董事會審議通過之日起 12 個月。董事會授權董事長行使現金管理決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司累計使用 376,300.00 萬元暫時閑置募集資金

        購買理財產品，其中已贖回金額為 253,040.00 萬元，未贖回理財產品余額為123,260.00 萬元。

        公司 2020 年對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品的具體情況如下：

        合作銀行 產品名稱 購買金額 購買日期 贖回日期 投資收益 贖回金額

        (萬元) (元) (萬元)

        寧波銀行股份有 結構性存款 10,000.00 2019/8/27 2020/2/24 1,586,849.32 10,000.00

        限公司上海分行

        寧波銀行股份有 結構性存款 11,400.00 2019/8/27 2020/5/26 2,728,504.11 11,400.00

        限公司上海分行

        寧波銀行股份有 結構性存款 9,590.00 2019/8/27 2019/11/25 780,336.99 9,590.00

        限公司上海分行

        寧波銀行股份有 結構性存款 8,800.00 2019/11/25 2020/2/24 724,010.96 8,800.00

        限公司上海分行

        寧波銀行股份有 結構性存款 8,500.00 2020/2/25 2020/5/27 691,643.84 8,500.00

        限公司上海分行

        寧波銀行股份有 結構性存款 10,000.00 2020/2/25 2020/8/27 1,645,479.45 10,000.00

        限公司上海分行

        寧波銀行股份有 結構性存款 8,500.00 2020/6/3 2020/9/4 678,136.99 8,500.00

        限公司上海分行

        寧波銀行股份有 結構性存款 11,500.00 2020/6/5 2020/9/9 927,561.65 11,

《電鰻快報》