股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨2021-023 五礦資本股份有限公司 關于公司及子公司利用部分臨時閑置資金 委托理財的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 委托理財受托方：境內外持牌金融機構 本次委托理財金額：單日最高余額不超過 100 億元(含 100 億 元)，在該額度內可滾動使用 委托理財投資類型：安全性、流動性較高的低風險理財產品 委托理財期限：理財產品投資期限不超過一年 履行的審議程序：本次委托理財計劃已經公司第八屆董事會第 十一次會議審議通過，尚須提交 2020 年年度股東大會審議。

一、本次委托理財計劃概況 為提高資金使用效率，在保證日常經營運作等各項資金需要和有效控制投資風險的前提下，五礦資本股份有限公司(以下簡稱“公司”)及非金融類子公司擬利用自有閑置資金購買安全性、流動性較高的低風險理財產品，2021年度擬用于委托理財的單日最高余額上限為100億元(含100億元)人民幣，同時提請股東大會授權董事會，并同意董事會進一步授權公司經理層在單日最高余額范圍內批準購買金融機構發行的理財產品。

1、資金來源 公司及非金融類子公司在投資等待期內臨時閑置資金。 2、委托理財目的 提高公司資金使用效率，充分利用公司及子公司在投資等待期內的臨時閑置資金。 3、委托理財的品種 安全性、流動性較高的低風險理財產品。 4、委托理財的額度 單日最高余額不超過 100 億元(含 100 億元)。 5、委托理財的期限 理財產品投資期限不超過一年。 6、授權期限 自 2020 年年度股東大會審議通過之日至下一年度股東大會召開之日。 (二)公司對委托理財相關風險的內部控制 1、本次委托理財是安全性、流動性較高的低風險理財產品，符合公司內部資金管理的要求。 2、公司風控審計部風險管理崗將及時分析、評估理財產品風險，跟蹤資金投向和項目進展，如發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。 3、公司風控審計部內部審計崗將對資金使用情況進行日常監督，不定期對資金使用情況進行審計。 4、公司將根據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。

二、本次委托理財的具體情況 (一)委托理財合同主要條款及資金投向 具體委托理財合同條款以實際簽署合同為準，主要投向安全性、 流動性較高的低風險理財產品。 (二)風險控制分析 公司及子公司將本著嚴格控制風險的原則，將嚴格按照公司內部控制管理的相關規定對理財產品的收益類型、投資類型、流動性進行評估，購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品。

三、委托理財受托方的情況 公司擬購買的理財產品的受托方為境內外持牌金融機構，受托方與公司、公司的控股股東以及實際控制人之間不存在產權、業務、資產、人員等關聯關系或其它關系。

四、對公司的影響 公司最近一年又一期的財務數據如下： 單位：萬元 項 目 2020 年 12 月 31 日(經審計) 2021 年 3 月 31 日(未經審計) 資產總額 13,349,408.56 15,096,347.76 負債總額 7,808,621.01 9,395,926.19 凈資產 5,540,787.55 5,700,421.57 項 目 2020 年度(經審計) 2021 年 1 季度(未經審計) 經營活動產生的現金流量 -959,374.97 579,482.81 凈額 公司為控股型公司，旗下既有金融類子公司，也有非金融類子公司，且以非銀行類金融子公司為主，導致公司合并報表中負債金額較大。但公司及旗下非金融類子公司在日常運營中同時會存在較大金額的臨時性閑置資金，為提高該部分資金使用效率，需要進行委托理財。 五礦資本及非金融類子公司使用部分臨時閑置自有資金購買理財產品，在保證日常經營運作等各項資金需要和有效控制投資風險的前提下，利用自有閑置資金購買安全性、流動性較高的低風險理財產品，有利于提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀求更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益的情形。 根據最新會計準則，公司將購買的理財產品主要列示在資產負債 表中“交易性金融資產”科目，取得的收益將計入利潤表中“投資收益”科目。具體以年度審計結果為準。公司使用部分臨時閑置自有資金購買理財產品，不影響公司主營業務的開展。

五、風險提示 金融市場受宏觀經濟環境影響較大，理財項目投資不排除因市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素而影響預期收益的可能性。

六、決策程序的履行及獨立董事意見 五礦資本于 2021 年 4 月 27 日召開第八屆董事會第十一次會議， 審議通過了《關于公司及子公司利用部分臨時閑置資金進行委托理財的議案》，該議案尚須提交公司 2020 年年度股東大會審議批準。 公司獨立董事對本次委托理財事項發表了同意的獨立意見： 經審查，公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，自有資金充裕，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金購買金融機構發行的理財產品，有利于提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常開展，也不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意提請股東大會授權董事會，并同意董事會進一步授權公司經理層在單日最高余額不超過 100 億元(含 100 億元)人民幣范圍內批準購買金融機構發行的理財產品。同意將本議案提交公司 2020 年年度股東大會審議表決。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財的情況 金額：萬元 序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回 本金金額 1 基金產品 236,231.49 138,179.76 47,810.02 98,051.73 2 信托與資管產品 237,615.71 13,785.71 3,004.13 223,830.00 合計 473,847.20 151,965.47 50,814.15 321,881.73 最近 12 個月內單日最高投入金額 341,238.61 最近 12 個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) 6.16 最近 12 個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 11.44 目前已使用的理財額度 321,881.73 尚未使用的理財額度 778,118.27 總理財額度 1,100,000.00 八、備查文件 1、公司第八屆董事會第十一次會議決議; 2、公司第八屆董事會第十一次會議相關議案的獨立董事意見。 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會 二〇二一年四月二十八日

《電鰻快報》