證券代碼：603030 證券簡(jiǎn)稱：全筑股份 公告編號(hào)：臨 2022-041 債券代碼：113578 債券簡(jiǎn)稱：全筑轉(zhuǎn)債 上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于無(wú)法按期歸還募集資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、本次無(wú)法按期歸還的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕371號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年4月20日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券3,840,000.00張，每張面值100元，募集資金總額為384,000,000.00元，期限為6年。此次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除承銷及保薦費(fèi)用8,679,245.28元（不含稅金額），其他發(fā)行費(fèi)用1,676,792.46元（不含稅金額），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 373,643,962.26元。上述募集資金已于2020年4月24日全部到位，眾華所已進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金實(shí)收情況驗(yàn)資報(bào)告》（眾會(huì)驗(yàn)字【2020】第3906號(hào)）。

2021年5月25日，公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣1億元（含1億元）的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，該筆資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。詳見(jiàn)公司于2021年5月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-037）。 截至本公告日，上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的1億元募集資金尚未歸還至募集資金專戶。

二、無(wú)法按期歸還募集資金的原因 自2021年以來(lái)，公司第一大客戶出現(xiàn)資金流動(dòng)性問(wèn)題，公司持有其各類應(yīng) 收款項(xiàng)回款受到影響，給公司營(yíng)運(yùn)資金造成了較大影響，使得公司資金流動(dòng)性 面臨重大挑戰(zhàn)；此外，房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，銀行貸款信用政策不斷收緊，疫 情對(duì)各企業(yè)復(fù)工造成一定影響，給公司4月份其他客戶項(xiàng)目的結(jié)算和收款帶來(lái)了 很大的困難，導(dǎo)致公司目前資金較為緊張，可供經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出的不受限貨幣資 金不足以歸還本次臨時(shí)補(bǔ)流的募集資金。為保證公司正常經(jīng)營(yíng)，公司暫時(shí)無(wú)法 將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的1億元募集資金歸還至公司募集資金銀行專戶。

公司下一步歸還募集資金計(jì)劃 公司已采取包括簽訂三方抵賬協(xié)議抵消應(yīng)付第一大客戶款項(xiàng)、選取優(yōu)質(zhì)房 源抵償、訴訟主張優(yōu)先受償權(quán)、財(cái)產(chǎn)保全、與在建項(xiàng)目所在地政府溝通開(kāi)展復(fù) 工談判等多項(xiàng)措施積極加快應(yīng)收款項(xiàng)的資金回籠。同時(shí)，公司董事會(huì)、管理層 正在積極探討其它可行的途徑努力籌措資金，爭(zhēng)取盡快歸還募集資金。 四、風(fēng)險(xiǎn)提示 1、截至本公告披露日，公司閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況如 下： 募集資金來(lái)源 補(bǔ)流金額（萬(wàn)元） 補(bǔ)流到期日 備注 10,000 2022/8/2 尚未到期 2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 3,500 2022/12/7 尚未到期 500 2023/4/28 尚未到期 10,000 2022/5/5 已到期尚未歸還 10,000 2022/5/24 已到期尚未歸還 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 6,000 2022/10/11 尚未到期 240 2023/4/28 尚未到期 因公司目前營(yíng)運(yùn)資金面臨較大壓力，若后續(xù)公司第一大客戶公布的重組方 案、其他項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)回籠情況、籌措資金進(jìn)展等不及預(yù)期，上述募集資金是 否能如期歸還也存在一定不確定性。公司后續(xù)將對(duì)募集資金用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng) 資金的歸還情況密切關(guān)注并及時(shí)披露進(jìn)展，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，審 慎決策。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司對(duì)第一大客戶的應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)金額 為 24.64 億元，應(yīng)收票據(jù)金額為 13.85 億元，尚未結(jié)算的存貨工程款 2.09 億元。 2021 年末，公司對(duì)第一大客戶相關(guān)應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、存貨進(jìn)一步計(jì)提了減值，其中應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)計(jì)提減值金額為 5.6 億元，應(yīng)收票據(jù)計(jì)提金額為 2.96 億元，存貨計(jì)提減值金額為 0.21 億元，具體情況詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度報(bào)告》。 特此公告。 上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2022 年 5 月 25 日

《電鰻快報(bào)》