28日，遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司(下稱“遠(yuǎn)江盛邦”)于科創(chuàng)板提交上市申請(qǐng)材料。公司擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行不超過1888萬(wàn)股，擬募資5.65億元。募集資金將分別用于：網(wǎng)絡(luò)空間地圖項(xiàng)目、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全項(xiàng)目、數(shù)字化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        本次擬發(fā)行的股本，占遠(yuǎn)江盛邦發(fā)行后總股本的比例不低于25%。據(jù)招股書介紹，遠(yuǎn)江盛邦成立于2010年，其主要提供網(wǎng)絡(luò)空間(Cyberspace)安全服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的實(shí)控人為權(quán)曉文，其直接持股32.6%。此外，權(quán)曉文通過直接持股、間接持股及一致行動(dòng)協(xié)議安排可支配的公司表決權(quán)占比合計(jì)為65.68%。

        遠(yuǎn)江盛邦主要產(chǎn)品及服務(wù)的最終用戶主要為金融科技、監(jiān)管行業(yè)、電力能源、運(yùn)營(yíng)商及教育等客戶。在金融方面，遠(yuǎn)江盛邦開發(fā)了面向金融科技的風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)(RayCOM)和金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理系統(tǒng)。

        官網(wǎng)披露，其金融方面的典型客戶包括：中國(guó)人民銀行、北京農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行、新網(wǎng)銀行、徽商銀行、江西銀行、山東城商行合作聯(lián)盟、江西農(nóng)商銀行、安徽省農(nóng)信社聯(lián)合社、遼寧省農(nóng)信社、內(nèi)蒙古銀行、齊商銀行、浙江民泰商業(yè)銀行、九江銀行、中旅銀行、烏海銀行、秦農(nóng)銀行、江南農(nóng)商行。

        招股書披露，遠(yuǎn)江盛邦的2021年的前五大客戶為奇安信(56.030,0.63,1.14%)、公安部第一研究所、新華三、啟明星辰(19.880,-0.04,-0.20%)、國(guó)家電網(wǎng);2020年為奇安信、國(guó)家電網(wǎng)、公安部第一研究所、天融信(10.160,-0.04,-0.39%)、華為;2019年為奇安信、天融信、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、北京星網(wǎng)銳捷(22.800,0.20,0.88%)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司。

        最近三年，遠(yuǎn)江盛邦前五名主要客戶的銷售收入合計(jì)分別為4150.70萬(wàn)元、5364.21萬(wàn)元、6877.68萬(wàn)元，占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為38.89%、35.30%、33.95%。

        財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，遠(yuǎn)江盛邦的營(yíng)收分別為1.07億元、1.52億元、2.03億元;凈利潤(rùn)分別為1614.91萬(wàn)元、3122.70萬(wàn)元、4766.31萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流分別為717.91萬(wàn)元、4175.89萬(wàn)元、2437.95萬(wàn)元。

        在財(cái)務(wù)方面，遠(yuǎn)江盛邦袒露自身存在的四大風(fēng)險(xiǎn)，分別是：主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率無法維持高水平、應(yīng)收賬款規(guī)模較大、人力資源成本持續(xù)上漲以及發(fā)行后即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。其預(yù)測(cè)，公司將面臨主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率下降。

        其中，應(yīng)收賬款方面，最近三年遠(yuǎn)江盛邦的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為 4639.17萬(wàn)元、6073.68萬(wàn)元、1億元，占各期末資產(chǎn)總額的比例分別為37.42%、24.82%、31.77%。遠(yuǎn)江盛邦預(yù)計(jì)自身應(yīng)收賬款規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，若其主要客戶出現(xiàn)資金流緊張、付款不及時(shí)，甚至違約不付款等情況，則將導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款存在減值損失的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)收賬款規(guī)模大，將直接影響遠(yuǎn)江盛邦的資金周轉(zhuǎn)率，另外，也間接顯示出，其在自身所處供應(yīng)鏈中的弱勢(shì)地位。

        除此之外，遠(yuǎn)江盛邦在招股書中還披露了公司目前面臨：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)季節(jié)性變動(dòng)、人力資源成本持續(xù)上漲、稅收優(yōu)惠政策變化、新冠疫情影響、因用戶發(fā)生數(shù)據(jù)泄密或網(wǎng)絡(luò)安全事件、新客戶或新行業(yè)拓展等等風(fēng)險(xiǎn)。

《電鰻快報(bào)》