年內(nèi)清盤基金數(shù)量已接近去年全年 次新基金也“灰頭土臉”

    2023-11-20 11:35 | 來源:證券時報 | 作者:陳靜 | [基金] 字號變大| 字號變小


    有業(yè)內(nèi)人士表示,基金清盤是一種無奈的選擇,也是市場優(yōu)勝劣汰的一種體現(xiàn)。尤其是那些為了適用于特定策略或特定客戶的需要而成立的產(chǎn)品,當這些需求消失后就只能選擇無奈清...

           

            年內(nèi)市場震蕩調(diào)整,不僅導致公募發(fā)行降溫,也令一批產(chǎn)品遭遇無奈清盤。

            根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年以來清盤基金數(shù)量達到232只,已接近去年全年水平。同時,還有一批基金發(fā)布清盤預警公告,尤其是次新基金頻頻告危,有20只預警清盤的基金成立時間尚不滿1年。

            清盤警報此起彼伏

            近期,不少基金發(fā)出清盤預警。11月18日,國泰基金、長城基金均公告稱,旗下個別基金的資產(chǎn)凈值已連續(xù)低于5000萬元。

            更早之前,廣發(fā)基金、易方達基金、長盛基金等先后公告稱,旗下部分基金產(chǎn)品已連續(xù)多個工作日低于基金合同約定的清盤底線,若該情況繼續(xù)保持或觸發(fā)清盤。

            具體來看,易方達中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF、易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF、易方達中證滬港深300ETF、易方達中證港股通中國100ETF等基金資產(chǎn)凈值已分別連續(xù)40、45、40、40個工作日低于5000萬元。同期,廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強策略ETF的基金資產(chǎn)凈值也連續(xù)30個工作日低于5000萬元。若上述基金連續(xù)50個工作日出現(xiàn)相關情形,則基金合同自動終止。

            數(shù)據(jù)顯示,自11月以來,已有30多只基金發(fā)布清盤提示公告,其中不乏易方達基金、南方基金、嘉實基金等頭部機構旗下的產(chǎn)品。

            與以往不同的是,指數(shù)基金成為近期清盤預警陣容中不可忽視的重要部分。從11月發(fā)布清盤提示公告的基金類型來看,被動指數(shù)型基金產(chǎn)品有16只,占據(jù)半壁江山,且大部分為綠色電力、云計算產(chǎn)業(yè)、線上消費、石化產(chǎn)業(yè)等行業(yè)主題型基金產(chǎn)品。

            “當前全市場的ETF數(shù)量已超800只,相同行業(yè)或主題的產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重。ETF的規(guī)模越大、流動性越好,更容易受投資者關注,很多小規(guī)模的ETF無人問津,最終可能走向清盤。”華南某公募基金相關人士表示。

            多只基金成立不足1年

            證券時報記者發(fā)現(xiàn),不少基金剛成立不久就面臨清盤的風險。

            11月17日,鵬揚國證財富管理ETF公告稱,截至2023年11月15日,該基金已連續(xù)30個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。公開資料顯示,鵬揚國證財富管理ETF成立于今年6月。從募集情況來看,該基金成立時募集資金3.1億元,有效認購總戶數(shù)為2541戶。

            從三季報數(shù)據(jù)可以看出,鵬揚國證財富管理ETF三季度遭贖回3.03億份,由此導致基金資產(chǎn)凈值已低于清盤線。該基金在三季度已出現(xiàn)連續(xù)20個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形。這也意味著,這只成立還不足5個月的基金已經(jīng)面臨清盤風險。

            事實上,鵬揚國證財富管理ETF僅是次新基金遭遇清盤風險的一個縮影。近期發(fā)布清盤預警的基金產(chǎn)品中,不少都是成立未滿1年.比如,易方達中證電信主題ETF成立于今年7月;易方達中證信息安全主題ETF、申萬菱信價值臻選A、易方達中證軟件服務ETF均為今年5月成立的基金;廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強策略ETF、東方中證500指數(shù)增強A、東方匠心優(yōu)選混合A則為2022年底成立的次新基金。從募集規(guī)模來看,上述基金募集規(guī)模并不大,大多是剛剛滿足2億元的及格線。

            Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,今年以來發(fā)布清盤提示公告的基金產(chǎn)品中,共有20只基金成立時間還不到1年。

            有業(yè)內(nèi)人士表示,基金清盤是一種無奈的選擇,也是市場優(yōu)勝劣汰的一種體現(xiàn)。尤其是那些為了適用于特定策略或特定客戶的需要而成立的產(chǎn)品,當這些需求消失后就只能選擇無奈清盤。

            清盤數(shù)量堪比去年全年

            年內(nèi)一段時間,市場行情震蕩向下,導致基金清盤加速。

            11月16日,南方榮尊混合基金公告稱,截至2023年11月10日日終,該基金基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)超過30個工作日低于5000萬元,為保護基金份額持有人利益,基金管理人決定根據(jù)相關法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定終止基金合同并進行基金財產(chǎn)清算。

            根據(jù)基金合同相關規(guī)定,連續(xù)30個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人可以終止基金合同,無需召開基金份額持有人大會。

            此前一日,惠升惠享啟睿混合則公告稱,該基金的最后運作日為2023年11月14日,并自2023年11月15日進入清算程序。

            Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,今年以來清盤基金的數(shù)量已擴至232只,其中權益類(股票型+混合型)占比約77%。拉長時間來看,今年以來清盤基金數(shù)量已超去年同期,接近去年全年的水平(235只)。

            有業(yè)內(nèi)人士表示,今年以來,由于市場整體相對低迷,導致部分規(guī)模較小的基金產(chǎn)品面臨贖回和凈值下跌的雙重壓力,造成部分產(chǎn)品規(guī)模跌破5000萬元最低限制的情況,最終不少產(chǎn)品因此清盤。從歷史上看,2018年因為市場大跌,當年清盤基金的數(shù)量也創(chuàng)下了歷史最高。

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