證券代碼：688590 證券簡稱：新致軟件 公告編號：2021-050 上海新致軟件股份有限公司 前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

        根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號)的規(guī)定，上海新致軟件股份有限公司(以下簡稱“公司” 或“新致軟件”)將截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集資金使用情況報告如下： 一、前次募集資金基本情況

        (一)前次募集資金金額和資金到賬時間 根據(jù)公司 2019 年第二次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2566 號《關(guān)于同意上海新致軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票45,505,600.00 股，每股面值人民幣 1 元，合計(jì)增加注冊資本人民幣 45,505,600.00元。每股發(fā)行價格為 10.73 元，募集資金總額為人民幣 488,275,088.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)人民幣 77,125,725.08 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 411,149,362.92 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普 通合伙)驗(yàn)證，并于 2020 年 12 月 1 日出具信會師報字[2020]第 ZA15991 號驗(yàn)資 報告。

        (二)前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 個募集資金專戶，募集資金存放情況如 下： 單位：人民幣元 開戶主體 開戶銀行 銀行賬號 截止余額 存儲 形式 上海新致軟件 交通銀行股份有限 310066580013002262251 13,210,476.83 活期 股份有限公司 公司上海浦東分行 上海新致軟件 上海浦東發(fā)展銀行 股份有限公司 股份有限公司閘北 98400078801000002587 596,914.03 活期 支行 上海新致軟件 上海農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 股份有限公司黃浦 50131000829037436 475,903.22 活期 支行 合計(jì) 14,283,294.08 - 二、前次募集資金的實(shí)際使用情況 (一)前次募集資金使用情況對照表 截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集資金已使用人民幣 130,383,109.86 元，具體情況如下： 項(xiàng)目 金額(元) 前次募集資金凈額 411,149,362.92 減：募投項(xiàng)目支出 130,383,109.86 其中：2020 年募投項(xiàng)目支出 26,125,818.55 2021 年 1-6 月募投項(xiàng)目支出 104,257,291.31 減：用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金 144,000,000.00 其中：2020 年用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金 0.00 2021 年 1-6 月用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金 144,000,000.00 加：募集資金理財產(chǎn)品收益 479,520.54 其中：2020 年募集資金理財產(chǎn)品收益 0.00 2021 年 1-6 月募集資金理財產(chǎn)品收益 479,520.54 加：利息收入扣除手續(xù)費(fèi) 2,037,520.48 其中：2020 年利息收入扣除手續(xù)費(fèi) 173,661.29 2021 年 1-6 月利息收入扣除手續(xù)費(fèi) 1,863,859.19 2021 年 6 月 30 日募集資金余額 139,283,294.08 其中：2021 年 6 月 30 日現(xiàn)金管理余額 125,000,000.00 2021 年 6 月 30 日募集資金專戶余額 14,283,294.08 注：前次募集資金使用情況詳見附表 1《前次募集資金使用情況對照表》。

        (二)前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況 1、本公司于 2020 年 12 月 30 日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事 會第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投資金額進(jìn)行調(diào)整，獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司對該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。具體情況詳見公司于 2021 年 1月 4 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《上海新致軟件股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》(公告編號：2021-007)。 各項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整后的具體情況如下： 單位：萬元 序 項(xiàng)目 項(xiàng)目總投 調(diào)整前擬投入募 調(diào)整后擬投入 號 資額 集資金金額 募集資金金額 1 保險業(yè) IT 綜合解決方案升級項(xiàng)目 21,540.45 21,540.45 15,500.00 2 銀行業(yè) IT 綜合解決方案升級項(xiàng)目 15,701.51 15,701.51 13,500.00 3 研發(fā)技術(shù)中心升級項(xiàng)目 15,216.71 15,216.71 12,114.94 合計(jì) 52,458.67 52,458.67 41,114.94 2、本公司于 2021 年 6 月 25 日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān) 事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整各募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額及調(diào)整部分募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金投入總額不變的前提下，對各募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額及部分募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司對該事項(xiàng)發(fā)表 了明確的同意意見。具體情況詳見公司于 2021 年 6 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng) 站披露的《上海新致軟件股份有限公司關(guān)于調(diào)整各募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額及調(diào)整部分募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告》(公告編號：2021-034)。

        (1)各項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整后的具體情況如下： 序 募投項(xiàng)目 總投資額 調(diào)整前擬投入募 調(diào)整后擬投入 號 集資金金額 募集資金金額 1 保險業(yè) IT 綜合解決方案升級項(xiàng)目 21,540.45 15,500.00 21,540.45 2 銀行業(yè) IT 綜合解決方案升級項(xiàng)目 15,701.51 13,500.00 15,701.51 3 研發(fā)技術(shù)中心升級項(xiàng)目 15,216.71 12,114.94 3,872.98 合計(jì) 52,458.67 41,114.94 41,114.94 (2)部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整如下： 募投項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目 原計(jì)劃投資 現(xiàn)擬投資 增減情況 金額 金額 建設(shè)投資 5,743.26 1,970.87 -3,772.39 場地租賃費(fèi) 1,327.50 1,327.50 - 保險業(yè) IT 綜合解決方案升 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi) 12,021.97 15,794.36 3,772.39 級項(xiàng)目 鋪底流動資金 2,447.72 2,447.72 - 合計(jì) 21,540.45 21,540.45 - 建設(shè)投資 4,329.74 1,778.27 -2,551.47 場地租賃費(fèi) 1,192.10 1,192.10 - 銀行業(yè) IT 綜合解決方案升 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi) 8,406.69 10,958.16 2,551.47 級項(xiàng)目 鋪底流動資金 1,772.98 1,772.98 - 合計(jì)

《電鰻快報》