隨著上市公司半年報披露進入高峰期，私募大佬們在二季度的最新持倉情況逐步顯現。據《證券日報》記者統計，截至昨日，在已披露中報的232家公司中，烽火通信(25.250, -0.15,-0.59%)、萬華化學、紅太陽(14.110, -0.22, -1.54%)等3家公司的前十大流通股股東出現私募大佬趙軍旗下淡水泉的身影，累計持股數量為8190.01萬股，以6月末收盤價計算，累計持股市值為14.30億元。值得注意的是，上述3只個股7月份以來均實現上漲，以昨日收盤價計算，趙軍最新持股市值為16億元，期間賬面浮盈高達1.70億元。

　　具體來看，烽火通信、萬華化學、紅太陽一直是趙軍的“珍藏”。其中，趙軍旗下的淡水泉精選1期從2015年四季度進入烽火通信的前十大流通股股東，去年四季度末持有744.84萬股，今年一季度增持344.02萬股，持股總數達到1088.86萬股，到今年二季度末持股數量未變。此外，趙軍旗下的淡水泉成長基金1期、投資精英之淡水泉今年一季度合計新進持有1530.82萬股，今年二季度退出烽火通信的前十大流通股股東。

　　萬華化學年報顯示，趙軍旗下的淡水泉精選1期、淡水泉成長基金1期、投資精英之淡水泉在今年二季度持有萬華化學6365.44萬股，持股未變。事實上，2015年二季度，萬華化學股價從每股23元最高上漲至29元，突破2007年的高位，此期間淡水泉兩只產品淡水泉成長基金1期和淡水泉精選1期新進，期末持股數量分別為1740.22萬股和1640.44萬股；去年三季度，萬華化學股價從24元下跌到16元，期間淡水泉成長基金1期增持10.32%至1919.82萬股，淡水泉精選1期增持28.08%至2101.12萬股；去年四季度，萬華化學股價在16元到19元之間，淡水泉精選1期又增持4.76%至2201.12萬股，同時另一只產品“投資精英之淡水泉”新進，期末持股數量為1773.85萬股；今年一季度，萬華化學股價從17元下跌到14元，期間淡水泉精選1期增持470.65萬股，期末持股數量為2671.77萬股，淡水泉成長基金1期、投資精英之淡水泉持有股份數量未變；今年二季度，萬華化學股價從14元漲到17元，期間淡水泉精選1期、淡水泉成長基金1期、投資精英之淡水泉等3只趙軍旗下私募基金持股數量未發生變化。

　　紅太陽年報顯示，盡管趙軍旗下的淡水泉精選1期、淡水泉成長基金1期在今年二季度對紅太陽進行小幅減持，減持數量為79.51萬股，但仍然合計持有735.72萬股，成為趙軍旗下私募基金的“珍藏”品種。據統計，趙軍旗下的投資精英之淡水泉、淡水泉成長基金1期從2015年三季度進入紅太陽的前十大流通股股東，去年三季度末合計持有769.91萬股；去年四季度，淡水泉成長基金1期持股數量未變，而另一只產品“淡水泉精選1期”新進持有375.0萬股，合計持有765.11萬股，投資精英之淡水泉則退出該股的前十大流通股股東；今年一季度，淡水泉精選1期、淡水泉成長基金1期合計增持63.29萬股，期末持股數量為815.23萬股。

　　從業績來看，上述3只個股中，烽火通信、萬華化學今年上半年凈利潤均實現同比增長，分別為16.39%、34.29%，而紅太陽今年上半年凈利潤則出現大幅下降，同比增長為-67.39%。

　　對于私募大佬趙軍的操作思路，市場人士普遍認為，作為私募界的常青“元老”，淡水泉是投資風格相對穩健，更看重公司的基本面，喜歡成長型的股票，這樣更容易有賺大錢的機會。